Обзор денежно-кредитного сектора Азербайджана (январь-сентябрь 2012)

Отношение стратегических валютных резервов Азербайджана к ВВП приближается к 70 процентам. Об этом говорится в отчете о денежной политике Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по итогам января-сентября 2012 года.

В январе-сентябре стратегические валютные резервы страны выросли на 11 процентов, по сравнению с началом года, и превысили 45 миллиардов долларов, что достаточно для покрытия импорта товаров и услуг в течение трех лет.

Высокие темпы роста стратегических валютных резервов являются фактором, снижающим чувствительность экономики страны к внешним кризисным влияниям и формирующим сильный макроэкономический буфер", - говорится в отчете.

Валютные резервы, находящиеся в распоряжении Центробанка Азербайджана, выросли в отчетный период на десять процентов и достигли 11,5 миллиарда долларов, чего достаточно для финансирования импорта товаров и услуг в течение одного года.

"Несмотря на наличие тенденций снижения мировых рыночных цен на нефть, за счет в целом высокой цены на нефть в первые девять месяцев 2012 года во внешней позиции страны наблюдалась положительная динамика. Достижение средней цены азербайджанской нефти 114 долларов положительно повлияло на валютные доходы страны", - говорится в отчете.

Согласно отчету, помимо экспорта, повышающее влияние на валютные поступления оказала также динамика денежных переводов и потоков капитала из-за рубежа. По предварительным данным, объем денежных переводов в страну превысил один миллиард долларов.

Валютный рынок и курс маната

Стабильность курса - важный фактор макроэкономической стабильности. В прошедшие девять месяцев была сохранена стабильность маната, несмотря на наличие профицита платежного баланса страны и исходящего из этого переизбытка предложения валюты над спросом. Для удержания баланса, ЦБА за девять месяцев этого года провела стерилизацию валюты на сумму 978 миллионов долларов. В результате этого манат окреп по отношению к доллару всего лишь на 0,17 процентов.

За отчетный период манат не укрепился реально по отношению к какой-либо валюте. По отношению к валютам Великобритании, Турции, Грузии, Китая, Беларуси и Южной Кореи манат подешевел как номинально, так и реально, по отношению к валютам США, еврозоны, России, Украины, Ирана, Казахстана, Японии и Израиля номинально подорожал, но подешевел реально.

В январе-сентябре номинальный эффективный курс (НЭК) маната по ненефтяному сектору в общем торговом обороте подорожал на 0,7 процентов. Инфляция в странах-партнерах способствовала понижению реального эффективного курса (РЭК) на 5,9 процентных пункта. РЭК по ненефтяному сектору подешевел на 5,2 процента.

Таким образом, в отчетный период Центральный банк обеспечил стабильность двустороннего курса маната и доллара. Многосторонний же курс маната подешевел, что является положительным фактом с точки зрения улучшения конкурентоспособности ненефтяного сектора.

В частности, в сентябре 2012 года курс маната по отношению к доллару США укрепился на один пункт. Обменный курс американской валюты в этом месяце не претерпел особых изменений, колебавшись в рамках двух курсов упал с 0,7853 до 0,7852 манатов за доллар.

В сентябре курс евро в Азербайджане демонстрировал постепенный рост - на 325 пункта. Так, обменный курс европейской валюты с 0,9830 манатов за евро с начала сентября вырос до 1,0155 манатов за евро к концу месяца. Месячный минимум курса - 0,9830 EUR/манат был отмечен 1 сентября, месячный максимум курса - 1,0310 EUR/манат был достигнут 17 сентября. Колебания между максимальным и минимальным значением составили 480 пунктов.

Прогноз среднегодового курса национальной валюты по отношению к доллару США до 2015 года сохраняется без изменений - на уровне 0,79 маната как и в 2011 году. Как видно, правительство страны сохраняет стабильность в отношении прогноза курса доллара, а в отношении евро прогнозирует постепенное укрепление курса маната.

Согласно прогнозам азербайджанского правительства, курс маната по отношению к евро в 2012 году ожидается на уровне 1,0910 маната за один евро против ожидавшихся на 2011 год 1,0939 манатов (по данным ЦБА на конец года курс составил 1,0178 маната). На 2013 год курс прогнозируется на уровне 1,0608 маната, в 2014 году - 1,0430 маната, а на 2015 год - 1,0387 маната.

Денежный рынок Азербайджана

Важной задачей Центробанка остается управление денежной массой на адекватной макроэкономической и финансовой стабильности уровне, в условиях продолжительного роста валютных резервов страны и повышенной ликвидности банковской системы.

Центральный банк Азербайджана констатирует увеличение всех агрегатов денежной массы по итогам девяти месяцев 2012 года как по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года, так и по всем показателям по сравнению с началом этого года, что является результатом влияния двух факторов: увеличения массы денег в обращении и скорости их оборота.

По данным ЦБА, денежная масса M2 (наличные деньги в обращении (вне банков) и остатки средств в национальной валюте на счетах нефинансовых организаций, финансовых (кроме кредитных) организаций и физических лиц) увеличилась на 28,8 процента по сравнению с январем-сентябрем 2011 года.

Так, по состоянию на первое октября 2012 года, показатель M2 составил 12402 миллиона манатов против 9630,3 миллиона манатов на первое октября 2011 года и 10997,2 миллиона манатов - на начало 2012 года.

По состоянию на первое октября 2012 года, показатель наличной денежной массы в обращении (M0) составил 8315,4 миллиона манатов против 6465,9 миллиона манатов на первое октября 2011 года и 7158,2 миллиона манатов - на первое января 2012 года.

Расширенная денежная масса (Broad Money Supply (M3) на начало октября 2012 года составила 15343 миллиона манатов, что на 21,3 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Для сравнения этот показатель на начало октября 2011 года составлял 12652,2 миллиона манатов и 13903,2 миллиона манатов - на начало 2012 года.

Деньги для сделок (transaction money (M1) на начало октября 2012 года составили 10053,6 миллиона манатов против 7809,7 миллиона манатов на начало октября 2011 года и 8824,8 миллиона манатов - на начало 2012 года.

За рассматриваемый период безналичная денежная масса выросла на 4,2 процента, что говорит о результативности работ по усовершенствованию безналичных расчетов в стране.

Параметры денежного рынка, млн. манатов

Объем, 01.10.2012

Денежная масса в расширенном понимании (М3)

15343,0

Денежная масса в манатном выражении (М2)

12402,0

Наличность в манатном выражении (М0)

8315,4

Безналичность в манатном выражении

4086,6

Денежная база в Азербайджане в 2012 году вернулась к феноменальным темпам роста прошлого года. В сентябре она выросла на 2,46 процентов к августу. Согласно данным Центрального банка Азербайджана, к первому октября 2012 года денежная база составляла 9299,8 миллионов манатов (абсолютный рекорд) против 9076,3 миллионов манатов на первое сентября, 8275,4 миллионов манатов на первое января 2012 года и 6397,1 миллионов манатов на первое января 2011 года.

Финансовая деятельность банков

По данным ЦБА, в 2012 году продолжилась финансовая стабильность и в банковском секторе. Уровень капитализации банков высокий, имеется достаточно резервов против рисков. В текущем году капитал банков возрос на 18 процентов, за последние четыре года - на 49 процентов.

Выросли также и банковские активы, в текущем году - на 11 процентов, за последние четыре года - на 51 процент. Отношение банковских активов к ненефтяному ВВП составляет 65 процентов.

Банковские кредиты увеличились в 2012 году на 12 процентов, за последние четыре года - на 55 процентов. Около 72 процентов кредитов является долгосрочными, то есть инвестиционно-направленными.

Срочные вклады населения выросли в текущем году на более чем восемь процентов, с начала глобального экономического кризиса их объем вырос в 2,3 раза.

Доля внешнего долга в финансировании банковских активов в последние четыре года снизилась с 20 до 13 процентов. Ликвидные активы сектора превышают обязательства по внешнему долгу более чем на 100 процентов.

В текущем году была обеспечена стабильная и надежная деятельность платежных систем. Посредством инфраструктуры национальной платежной системы за девять месяцев 2012 года объем платежей вырос на 16 процентов до 85 миллиардов манатов.

Фондовый рынок

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-сентябре 2012 года составил 7,889 миллиарда манатов, увеличившись по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 38,83 процента. Подобный рост фондового рынка страны обеспечен за счет роста рынка государственных ценных бумаг на 39,86 процента, рынок корпоративных ценных бумаг увеличился на 28,14 процента.

Рынок государственных ценных бумаг достиг 7,26 миллиарда манатов, на что повлияли увеличение репо-операций на 46,07 процента и рост операций с нотами Центрального банка на 33,64 процента.

Увеличение рынка корпоративных ценных бумаг, объем которого в январе-сентябре составил 636,6 миллиона манатов, объясняется увеличением размещения акций в 4,13 раза.

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по корпоративному сектору (январь - сентябрь 2012 года):

Сегменты рынка

2012 (30.09.12)

2011 (30.09.11)

Процентное соотношение

Объем сделок,

AZN

Количество сделок

Объем сделок

AZN

Количество сделок

Корпоративные облигации (размещение)

37 341 335,00

66

107 959 472,51

69

34,59%

Корпоративные облигации (вторичный рынок)

254714 022,50

93

301 305 059,74

72

84,54%

Акции (размещение)

335788 218,23

122

81 353 599,10

114

412,75%

Акции (вторичный рынок)

8 812 679,22

2 589

6 238 422,84

2 715

141,26%

Рынок корпоративных ЦБ, объем

636656 254,95

2 870

496 856 554,19

2 970

128,14%

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному сектору (январь - сентябрь 2012 года):

Сегменты рынка

2012 (30.09.12)

2011 (30.09.11)

Процентное соотношение

Объем сделок,

AZN

Количество сделок

Объем сделок,

AZN

Количество сделок

ГО (минфина) - (размещение)

85 499 742,91

40

202 760 768,77

111

42,17%

ГО (минфина) -

(вторичный рынок)

13 172 810,52

11

38 463 265,70

39

34,25%

Ноты (Центробанка) - (размещение)

726 919 777,85

181

543 957 246,90

217

133,64%

Ноты (Центробанка) -

(вторичный рынок)

12 486 939,02

8

9 555 687,77

5

130,68%

Репо-операции

6 424 796 914,56

866

4 398 295 899,71

988

146,07%

Рынок государственных ЦБ, всего

7 262 876 184,86

1 106

5 193 032 868,85

1 360

139,86%

Сокращения:

- ГО - государственные облигации,

- ГЦБ - государственные ценные бумаги,

- КО - корпоративные облигации,

- КЦБ - корпоративные ценные бумаги.

Национальный депозитарный центр Азербайджана отмечает рост оборота фондового рынка в сентябре 2012 года. Феноменальные темпы роста были отмечены в 2011 году, когда оборот рынка ценных бумаг в стране в 4,69 раза превысил оборот за 2010 год.

По сообщению НДЦ, за сентябрь 2012 года в стране было заключено 397 сделок с ценными бумагами номинальной стоимостью 307,99 миллионов манатов против 287 сделок на 150,04 миллионов манатов в августе и 150 сделок суммарной номинальной стоимостью 27,549 миллионов манатов в январе. Оборот за 2012 год пока составляет 2758,4 миллионов манатов по 3338 сделкам против 2420,6 миллионов манатов по 4992 сделкам за весь 2011 год.

В сентябре было заключено 6 сделок по размещению акций на 204,5 миллионов манатов, 357 биржевых сделок на 31,591 миллионов манатов и 34 внебиржевые сделки на 71,929 миллионов манатов. В январе-сентябре размещение составило 400,206 манатов по 164 сделкам, внебиржевые операции - 472,135 тысяч манатов по 458 сделкам, биржевые операции - 2239,19 миллионов манатов по 2648 сделкам.

Оборот не учитывает операции с ценными бумагами Министерства финансов и Центрального банка Азербайджана.

В 2020 году на портале Azexport продажи превысили $610 млн
В 2020 году на портале Azexport продажи превысили $610 млн
Банк развития Казахстана нацелен на реализацию сделок в российских рублях
Банк развития Казахстана нацелен на реализацию сделок в российских рублях
Узбекистан оставался активным участником биржи Туркменистана в декабре 2020 года
Узбекистан оставался активным участником биржи Туркменистана в декабре 2020 года
Loading Bars
Лента новостей
Франция призвала Россию и США сохранить инструменты контроля над вооружениями
Свыше восьми тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки
В Грузии проведено очередное совещание касательно плана вакцинации от коронавируса
Нацбанк планирует урегулировать оборот криптовалют в Кыргызстане
В 2020 году на портале Azexport продажи превысили $610 млн
Первое портовое оборудование стоимостью $8,5 млн поступило в порт Чабахар из Индии
В ФРГ разразился скандал после предложения главы МИД о привилегиях для привитых
Вице-президент США уйдет с должности сенатора 18 января
Египет объявил о новых крупных археологических находках близ Каира
Проводится работа по обеспечению соцподдержки еще двух ветеранов Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)
Полиция Нидерландов применила водометы для разгона демонстрантов в Амстердаме
Продолжается тушение пожара в Гирканском национальном парке в Астаре
Число жертв последствий серии землетрясений в Индонезии выросло до 78 (ОБНОВЛЕНО)
На перевале Омар в направлении Муровдага вновь звучит азан (ВИДЕО)
Австрия продлит локдаун до 7 февраля из-за коронавируса
Эссе Чингиза Фарзалиева – директора музея, где на протяжении 28 лет хранились исторические памятники, возвращенные ныне в освобожденную Шушу
В МИД Франции выступили против блоковой политики в отношениях с Китаем
В Грузии выявлено 780 новых случаев коронавируса, выздоровели 1 608 пациентов
Делегация Тюркского совета, ТЮРКСОЙ и Фонда тюркской культуры и наследия находится в Физули (ФОТО)
Иран готов увеличить добычу нефти
Организациям здравоохранения на юге Кыргызстана передали 36 машин скорой помощи
В Турции сообщили о спасении шести человек из состава экипажа российского сухогруза, еще четверо погибли
В аэропортах российской столицы задержали более 30 рейсов
В Азербайджане выявлены еще 322 случая заражения коронавирусом, 845 человек вылечились
Состоятся совместные учения азербайджанской и турецкой армий (ФОТО/ВИДЕО)
Делегация ИСЕСКО побывала в Международном центре мугама (ФОТО)
Комиссия по рассмотрению обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации, также приступает к деятельности в регионах
Комиссия минобороны Азербайджана за неделю приняла более 1950 граждан (ВИДЕО)
"Милан" близок к подписанию контракта с футболистом Манджукичем
У 13 израильтян после прививки Pfizer развился временный паралич лица
На востоке Франции один человек погиб после схода лавин
Узбекистан возобновил с Таджикистаном регулярное авиасообщение
На юге ЦАР миротворцы ООН восстановили полный контроль над городом Бангасу
Тесты двух футболистов "Милана" дали положительный результат на коронавирус
В России за сутки выявлено 23,5 тыс.заболевших коронавирусом
Для рассмотрения обращений демобилизованных лиц будут созданы еще две комиссии - минобороны Азербайджана
Комиссия минобороны Азербайджана не имеет полномочий по выдаче удостоверения ветерана - Анар Эйвазов
Мы счастливы в связи с возвращением Азербайджаном своих исконных земель - президент Фонда тюркской культуры и наследия
Комиссия минобороны Азербайджана рассмотрела по Баку 1 751 обращение
Тюркские народы обеспечат возрождение освобожденных земель Азербайджана в духовном и культурном плане - генсек ТЮРКСОЙ
Разрушенный город Агдам ждал своих хозяев - генсек Тюркского совета
Делегация Тюркского совета, ТЮРКСОЙ и Фонда тюркской культуры и наследия посетила Агдам (ФОТО)
Обнародован прогноз погоды на завтра
В Азербайджане названы основные принципы вакцинации против COVID-19
Спасатели потеряли сигнал второго черного ящика разбившегося в Индонезии Boeing
В Нью-Йорке сожгли исторический "Дом Хэллоуин"
В Грузии произошло землетрясение
В Кыргызстане за сутки выявлено 123 новых случая заражения коронавирусом
За сутки из-за коронавируса в мире скончались около 13 тысяч человек
Караван мигрантов требует от Байдена «выполнения взятых на себя обязательств»
Облигации SOCAR снова принесут своим владельцам 1,25 миллиона долларов
Железная дорога Каспиан-Решт в Иране должна быть открыта к концу марта
Норвегия поставила вопрос о безопасности вакцины Pfizer для пожилых людей
В Конгресс США в день его штурма проникли не менее 300 участников беспорядков
Джулиани готовит аргументы защиты Трампа в рамках процедуры импичмента
Землетрясение магнитудой 6.0 зарегистрировано в Афганистане
В США специалисты NASA провели огневые испытания двигателей ракеты для полета к Луне
Mastercard об инновационных и технологических проектах в Азербайджане
В Азербайджане за 2020 год около 60% выданных льготных кредитов пришлись на агросектор
В Азербайджане GPS-устройства применяются в различных сферах предпринимательства
Встреча Йенса Столтенберга и Саломе Зурабишвили состоится в Брюсселе
978 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
Терминал аэропорта Франкфурта-на-Майне был закрыт из-за угрожавшего полиции мужчины
Саммит G7 пройдет в июне на курорте британского Корнуолла
Ученые КНР предупредили, что к марту 2021 число жертв коронавируса может превысить 5 млн
В Австрии продлят жесткий карантин с 24 января по 7 февраля
Свыше восьми тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки
В Дании выявили первый случай заражения "южноафриканским" штаммом коронавируса
Иранская ракета во время учений упала в океан в 30 км от торгового судна
Банк развития Казахстана нацелен на реализацию сделок в российских рублях
Более 688 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки
Во Франции манифестации против закона о глобальной безопасности собрали 34 тыс. участников
В Аргентине обнаружили первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса
Пожар в Гирканском национальном парке локализован
Вертолет филиппинских ВВС разбился на юге страны
В Азербайджане утверждена Стратегия вакцинации против COVID-19 на 2021-2022 годы
Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев принял участие в заседании правления Организации ветеранов республики (ФОТО)
В Великобритании из-за коронавируса за сутки умерли почти 1,3 тыс. человек
Британия, Германия и Франция призвали Иран отказаться от производства металлического урана
В феврале откроется новый рейс Кувейт - Бишкек - Кувейт
Первую партию коронавирусной вакцины Грузия получит предположительно через месяц
Байден выдвинул Викторию Нуланд кандидатом на пост заместителя госсекретаря США
Азербайджанские гимнастки удостоены звания "Почетный мастер спорта"
Кто создал памятники Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля, возвращенные в Шушу (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Ильхам Алиев вошел в историю как лидер, объединивший мнения разных политических сил – ученый-историк
Пожар в Гирканском национальном парке потушен в одном направлении (ВИДЕО)
Вице-президент Турции привился вакциной от COVID-19
Всемирно известный фотограф Реза Дегати рассказал французскому телеканалу об истории города Шуша (ФОТО, ВИДЕО)
В Грузии выявлено 1 236 новых случаев инфицирования коронавирусом
Железная дорога Каспиан-Решт в Иране должна быть открыта к концу марта
Узбекистан оставался активным участником биржи Туркменистана в декабре 2020 года
Вложения, принесшие наибольшую доходность розничным инвесторам в 2020 году
Apple начала разработку складного iPhone
Обзор событий финансового рынка Азербайджана за минувшую неделю
Азербайджан сократил импорт продукции в 2020 году
Главная госслужба Туркменистана объявляет тендер на закупку метрологического оборудования
Минфин Азербайджана выставляет на продажу среднесрочные облигации
В Азербайджане выявлено еще 402 случая заражения коронавирусом, 650 человек вылечилось
Бинагадинский район Баку продолжает лидерство по числу заражений COVID-19
Все новости